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平成２５年度決算
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| 一般会計 |
|
| ≪収入の部≫ |
（単位：円）
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|
項 目
|
予算額
|
決算額
|
差引増減
|
備 考
|
|
会 費
|
3,700,000
|
2,224,000
|
△ 1,476,000
|
正会員＠10,000×41団体
賛助会員（個人）＠1,000×127口
賛助会員（団体）＠5,000×337.4口 |
|
広告・協賛費
|
200,000
|
185,000
|
△15,000
|
会報第7号広告費 |
|
補助金
|
6,400,000
|
6,400,000
|
0
|
運営補助
市民大会
情報発信
地域リーダー育成 |
|
委託料
|
8,000,000
|
4,330,829
|
△ 3,669,171
|
松山市子ども健全育成事業
※委託金額変更 |
|
雑収入
|
98,364
|
611,939
|
513,575
|
預金利息、イベント用品レンタル料
車両(ＡＺワゴン）売却代金 |
|
繰越金
|
901,636
|
901,636
|
0
|
前年度より繰越金 |
|
合 計
|
19,300,000
|
14,653,404
|
△ 4,646,596
|
|
|
項 目
|
予算額
|
決算額
|
差引増減
|
備 考
|
| 会議費 |
100,000 |
28,200 |
71,800 |
総会費用 |
|
事
業
費
|
市民大会
|
800,000
|
396,462
|
403,538
|
講師謝金、音響映像、
大会チラシ 等 |
|
地域リーダー育成
|
200,000
|
135,488
|
64,512
|
シブヤ大学視察出張旅費、
市民大会講師著書購入 等 |
|
情報発信
|
1,200,000
|
945,000
|
255,000
|
ホームページ維持管理 会報印刷
OSスタンド製作 等 |
|
社会規範向上
|
500,000
|
374,850
|
125,150
|
ポスター募集 チラシ印刷
４コマまんが募集チラシ・ハガキ作成 |
|
安心安全
|
400,000
|
38,250
|
361,750
|
「いってらっしゃいおかえりなさい
運動」缶バッチ |
|
坊ちゃん夢金庫
|
400,000
|
350,000
|
50,000
|
4団体 |
|
団体交流
|
100,000
|
82,000
|
18,000
|
交流会費 |
|
イベント用品貸出
|
10,000
|
6,890
|
3,110
|
イベント用品動産保険 |
|
子ども育成条例
制定１０周年記念
|
200,000
|
200,000
|
0
|
200,000 0
記念事業積立金 |
|
松山市子ども健全育成事業
|
8,000,000
|
4,330,829
|
3,669,171
|
松山市子ども健全育成事業
(学習支援) |
事
務
局
費 |
職員人件費
|
6,030,000
|
6,020,491
|
9,509
|
事務局員報酬（常勤）2人
通勤手当 社会保険料
時間外手当 退職給与引当金
定期健康診断 |
|
接待費
|
120,000
|
131,640
|
△ 11,640
|
懇親会費 等
|
|
消耗品費
|
280,000
|
222,748
|
57,252
|
封筒代、胸章、事務用
消耗品、給茶機リース 等 |
|
車両維持費
|
150,000
|
277,279
|
△ 127,279
|
保険、ガソリン代、車両リース料 |
|
通信運搬費
|
400,000
|
394,915
|
5,085
|
電話代、郵便料金 等 |
| 支払手数料 |
20,000 |
11,845 |
8,155 |
送金手数料 |
|
備品購入費
|
50,000
|
48,630
|
1,370
|
カメラストロボ |
|
予備費
|
340,000
|
40,292
|
299,708
|
ご祝儀、お見舞い、送別花束
ＪＣＢ法人カード会費 ほか |
|
合 計
|
19,300,000
|
14,035,809
|
5,264,191
|
|
| 収入合計 |
|
支出合計 |
|
次年度繰越金 |
| 14,653,404 |
- |
14,035,809 |
＝ |
617,595 |
一般会計積立金調書
|
前年度
積立金 |
積立金繰入 |
積立金
取 崩 |
本年度末
積立金 |
預金利息 |
積立金 |
計 |
| 松山市子ども育成条例10周年記念事業積立金 |
200,000 |
57 |
200,000 |
200,057 |
0 |
400,057 |
| 退職給与引当金 |
645,000 |
0 |
360,000 |
360,000 |
0 |
1,005,000 |
|
項 目
|
予算額
|
決算額
|
差引増減
|
備 考
|
|
委託料
|
60,215,000
|
60,215,000
|
0
|
第１期〜第４期 |
|
その他収入
|
0
|
38,638
|
38,638
|
受取利息 ほか |
|
合 計
|
60,215,000
|
60,253,638
|
38,638
|
|
|
項 目
|
予算額
|
決算額
|
差引増減
|
備 考
|
|
人
件
費
|
給 与
|
10,904,000
|
12,303,547
|
△ 1,399,547
|
(総括責任者)1名 (職員)3名 |
|
賃 金
|
200,000
|
14,367
|
185,633
|
施設整備 |
|
社会保険料
|
2,836,000
|
2,001,402
|
834,598
|
健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険 |
|
手 当
|
760,000
|
380,684
|
379,316
|
時間外手当、通勤手当 ほか |
|
需
要
費
|
消耗品費
|
1,170,000
|
1,486,345
|
△ 316,345
|
事務用品、コピー機カウンター、蛍光灯 等 |
|
燃料費
|
7,000
|
0
|
7,000
|
|
|
印刷製本費
|
1,115,000
|
119,700
|
995,300
|
青少年センターパンフレット印刷代等 |
|
光熱水費
|
14,128,000
|
11,579,582
|
2,548,418
|
電気代、上下水道代、ガス料金 |
|
修繕費
|
400,000
|
72,500
|
327,500
|
テニス、バレーネット |
|
役
務
費
|
通信運搬費
|
400,000
|
152,325
|
247,675
|
郵送料、電話代 等 |
|
手数料
|
128,000
|
434,317
|
△ 306,317
|
ﾋﾟｱﾉ調律、送金手数料、ﾊﾟｿｺﾝ保守料、本館ﾛﾋﾞｰ剥離洗浄 等 |
|
保険料
|
577,000
|
594,850
|
△17,850
|
賠償責任保険料(26年度分) |
|
外
部
委
託
費 |
清掃業務 |
11,000,000 |
9,422,910 |
1,577,090 |
本館・体育室 @441,000円×12ヶ月
体育館 @344,270円×1ヶ月@344,240円×11ヶ月 |
| 機械警備 |
90,000 |
88,200 |
1,800 |
@7,350円×12ヶ月 |
当直における
労働者派遣 |
4,200,000 |
4,397,972 |
△ 197,972 |
時給935円(税抜)4,478ｈ(6名) |
| 庭園管理 |
489,000 |
488,000 |
1,000 |
剪定2回、消毒4回、施肥1回、植栽1回 |
エレベーター
保守点検 |
1,260,000 |
1,260,000 |
0 |
@315,000円×4回 |
消防用設備
保守点検 |
410,000 |
367,500 |
42,500 |
@183,750円×2回 |
| 空調設備保守点検 |
3,000,000 |
2,408,700 |
591,300 |
@1,204,350円×2回 |
自家用電気
工作物保安管理 |
370,000 |
361,200 |
8,800 |
年次点検、月次点検 |
弱電設備関係
保守点検 |
440,000 |
438,900 |
1,100 |
@219,450円×2回 |
| 給水設備保守点検 |
170,000 |
168,000 |
2,000 |
@84,000円×2回 |
建築物環境
衛生管理 |
480,000 |
525,000 |
△ 45,000 |
@262,500円×2回 |
ＣＳＣコンテンツ
制作・管理 |
550,000
|
378,000
|
172,000
|
MACネットCSCコンテンツ入力・配信及びグループ登録
|
|
使
用
料
及
び
賃
貸
料 |
ＮＨＫ放送受信料 |
15,000 |
13,782 |
1,218 |
ＮＨＫ放送受信料 |
リース料
(パソコン・プリンター) |
816,000 |
892,395 |
△ 76,395 |
パソコン・カラー複合機・iPad2 等 |
ＣＳＣシステム
使用料 |
1,600,000 |
1,575,000 |
25,000 |
携帯連絡網サービス Team Manager P利用料 |
| 裏サイト検索システム管理運営費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
学校裏サイト検索システム管理運営費 |
| 受付システム |
0
|
141,400
|
△ 141,400
|
サーバー利用料、個人利用ページ再制作
|
|
工事請負費
|
1,500,000
|
2,968,390
|
△ 1,468,390
|
エアコン室外機修繕、体育館非常用発電機蓄電池交換 等
|
|
原材料費
|
300,000
|
263,615
|
36,385
|
カッティングマシン、ロビー用観葉植物(造花) 等
|
|
報酬費
（ソフト事業）
|
400,000
|
659,606
|
△ 259,606
|
「子ども文化統芸能」出演団体謝金、
「ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄ」食糧費 等
|
|
合 計
|
60,215,000
|
56,458,189
|
3,756,811
|
|
| 収入合計 |
|
支出合計 |
|
次年度繰越金 |
| 60,253,638 |
- |
56,458,189 |
＝ |
3,795,449 |
特別会計積立金調書
|
前年度
積立金 |
積立金繰入 |
積立金
取 崩 |
本年度末
積立金 |
預金利息 |
積立金 |
計 |
| 活動準備金 |
6,676,151 |
0 |
3,795,449 |
3,795,449 |
0 |
10,471,600 |
| 退職給与引当金 |
1,335,198 |
384 |
720,000 |
720,384 |
540,000 |
1,515,582 |
※退職給与引当金取り崩し：職員退職のため
|
|
|
|
