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青少年センター
愛媛FC
愛媛マンダリンパイレーツ
予算
 

平成30年度決算

 
一般会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考
会 費
2,530,000
2,332,500
▲ 197,500
正会員@10,000×38団体
賛助会員(個人)@1,000×81
賛助会員(団体)@5,000×374.3
補助金
5,800,000
5,800,000
0
運営補助 5,600,000
市民大会 200,000
委託料
10,965,021
10,965,021
0
松山市子ども健全育成事業
活動準備金
取崩収入
300,000
300,000
0
青少年団体支援
雑収入
162,639
54,689 ▲ 107,950 預金利息、イベント用品レンタル料
繰越金
207,361
207,361 0 前年度より繰越金
合 計
19,965,021
19,659,571
▲ 305,450
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考
会議費
50,000
45,900 4,100  


市民大会
320,000
361,777
▲41,777
講師謝金、大会チラシ、コンクール表彰楯 等
地域リーダー育成
100,000
79,520
20,480
セミナー受講費
情報発信
400,000
362,096
37,904
ホームページ維持管理
市民会議だより
オフィシャルサポーター
表示シート作成 等
社会規範向上
400,000
377,734
22,266
社会のモラル・ルール・マナー
ポスター・4コマまんが
募集チラシ作成
安心安全
50,000
0
50,000
「いってらっしゃいおかえりなさい
運動」缶バッチ
坊ちゃん夢金庫
400,000
331,250
68,750
3団体
団体交流
100,000
79,118
20,882
交流会費
イベント用品貸出
10,000
5,560
4,440
イベント用品動産保険
松山市子ども健全育成事業
10,965,021
10,965,021
0
松山市子ども健全育成事業



職員人件費
6,030,000
5,907,854
122,146
事務局員報酬(常勤)2人
通勤手当、社会保険料
時間外手当、 退職給与引当金
定期健康診断
福利厚生費
20,000

0

20,000
香典
接待交際費
100,000
82,108 17,892 懇親会費、秋祭ご祝儀、
送別花束 等
消耗品費
250,000
225,682
24,318
封筒代、事務用消耗品、会議用お茶 等
車両維持費
350,000
309,280
40,720
保険、ガソリン代、車両リース料
通信運搬費
300,000
339,289

▲39,289

電話代、郵便料金 等
支払手数料 20,000 10,692 9,308 送金手数料
予備費
100,000
0
100,000
青少年センター利用料等
合 計
19,965,021
19,482,881
482,140

収入合計 支出合計 次年度繰越金
19,659,571 - 19,482,881 176,690

一般会計積立金調書
前年度
積立金
積立金繰入 積立金
取 崩
本年度末
積立金
預金利息
積立金
退職給与引当金 390,000 0 360,000 360,000 0 750,000


特別会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考
委託料
62,053,000
62,053,000
0
第1期〜第4期
退職金取崩収入 0 405,000 405,000 退職金
その他収入
300,000
399,744
99,744
預金利息、子ども総合相談事務所電気代分担金他
合 計
62,353,000
62,857,744
504,744
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考


給 与
13,692,000
13,435,707
256,293
総括責任者1名、職員4名
退職給与引当金 720,000 720,000 0 常勤5名
賃 金
63,000
0
63,000
アルバイト(資材バンク用具貸出等)
当 直 4,000,000 4,280,911 ▲280,911

当直

社会保険料
2,200,000
2,232,473
▲32,473
健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険
手 当
700,000
336,114
363,886
通勤手当、時間外手当 等
定期健康診断 30,000 24,101 5,899 常勤5名
退職金 0 405,000 ▲405,000

退職2名



消耗品費
1,553,000
1,714,630
▲161,630
事務・施設関連用品他
燃料費
7,000
6,179
821
自家発電機補充用軽油
印刷製本費
444,000
30,240
413,760
センターリーフレット
チラシ・ポスター(CSC)等
光熱水費 11,340,000 12,251,217 ▲911,217 電気代、上下水道代、ガス料金
修繕料
200,000
465,456
▲265,456
体育館コンセント修繕他


通信運搬費
125,000
306,471
▲181,471
電話代・郵送料、ipad基本料・端末代
手数料
760,000
547,850
212,150
ピアノ調律、送金手数料、受付システムメンテナンス料他
保険料
600,000
598,770
1,230
施設賠償責任保険
外部
委託費
16,479,000 16,376,728 102,272
清掃業務委託
機械警備業務委託
庭園管理業務委託
エレベーター保守点検業務委託
消防用設備保守点検業務委託
空調設備保守点検業務委託
自家用電気工作物保安管理業務委託
弱電設備関係保守点検業務委託
給水設備保守点検業務委託
建築物環境衛生管理業務委託
CSCコンテンツ制作・管理業務委託
使用料
及び
賃貸料
3,515,000 3,738,060 ▲223,060 NHK放送受信料
リース料(パソコン・プリンター)
CSCシステム使用料
WEBサーバ、WEBサービス利用料
パソコンリカバリーサービス ほか
営繕工事費
1,800,000
1,341,900
458,100
施設営繕工事
原材料費
90,000
57,739
32,261
セメント
備品購入費
900,000
923,096
▲23,096
LED照明、カメラ、管理運営備品

報償費(ソフト事業)

420,000 659,144

▲239,144

オーバーナイトハイキング
松山子ども芸能文化大会

重点事業費

2,715,000 2,372,744 342,226

コミュニティ創出事業
(イートーク・キャンプ)
(イー・カフェ)

合 計
62,353,000
62,824,560
▲471,560

収入合計 支出合計 活動準備金繰越額
62,857,744円 - 62,824,560円 33,184円

特別会計積立金調書
前年度
積立金
積立金繰入 積立金
取 崩(※1)
本年度末
積立金
預金利息
積立金
活動準備金 9,545,552 78 33,184 33,262 300,000 9,278,814
退職給与引当金 2.131,811 26 720,000 720,026 405,000 2.446,837