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青少年センター
愛媛FC
愛媛マンダリンパイレーツ
予算
 

平成28年度決算

 
一般会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考
会 費
2,800,000
2,444,500
▲ 355,500
正会員@10,000×38団体
賛助会員(個人)@1,000×128
賛助会員(団体)@5,000×387.3
補助金
5,800,000
5,800,000
0
運営補助 5,600,000
市民大会 200,000
委託料
4,561,833
4,561,833
0
松山市子ども健全育成事業
予算減額▲3,438,167円
雑収入
70,720
40,939
▲ 29,781
預金利息、イベント用品レンタル料
繰越金
609,280
609,280
0
前年度より繰越金
合 計
13,841,833
13,456,552
▲ 385,281
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考
会議費 100,000 65,917 34,083 総会費用


市民大会
500,000
275,618
224,382
講師謝金、大会チラシ、コンクール表彰楯 等
地域リーダー育成
100,000
60,000
40,000
セミナー受講費
情報発信
500,000
364,148
135,852
ホームページ維持管理
市民会議だより
オフィシャルサポーター
表示シート作成 等
社会規範向上

400,000

381,240
18,760
社会のモラル・ルール・マナー
ポスター募集チラシ作成
4コマまんが募集チラシ作成
安心安全
100,000
▲ 8,936
108,936
「いってらっしゃいおかえりなさい
運動」缶バッチ
坊ちゃん夢金庫
300,000
100,000
200,000
1団体
団体交流
50,000
88,000
▲ 38,000
交流会費
イベント用品貸出
10,000
6,760
3,240
イベント用品動産保険
松山市子ども健全育成事業
4,561,833
4,561,833
0
松山市子ども健全育成事業
予算減額▲3,438,167円



職員人件費
6,030,000
6,028,777
1,223
事務局員報酬(常勤)2人
通勤手当、社会保険料
時間外手当、 退職給与引当金
定期健康診断
福利厚生費
20,000

35,000

▲ 15,000
香典、見舞金
接待交際費 150,000 143,690 6,310 懇親会費、秋祭ご祝儀、送別花束 等
消耗品費
200,000
241,665
▲ 41,665
封筒代、事務用消耗品、会議用お茶 等
車両維持費
350,000
332,054
17,946
保険、ガソリン代、車両リース料
通信運搬費
350,000
273,120

76,880

電話代、郵便料金 等
支払手数料 20,000 12,150 7,850 送金手数料
予備費
100,000
66,220
33,780
青少年センター利用料差額金
合 計
13,841,833
13,027,256
814,577

収入合計 支出合計 次年度繰越金
13,456,552 - 13,027,256 429,296

一般会計積立金調書
前年度
積立金
積立金繰入 積立金
取 崩
本年度末
積立金
預金利息
積立金
退職給与引当金 1,725,000 0 360,000 360,000 0 2,085,000


特別会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考
委託料
64,477,000
64,477,000
0
第1期〜第4期
退職給与引当金取崩収入 0 615,000 615,000 退職給与引当金
その他収入
0
383,717
383,717
預金利息、子ども総合相談事務所電気代分担金他
合 計
64,477,000
65,475,717
998,717
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考


給 与
13,512,000
13,773,555
▲ 261,555
総括責任者1名、職員4名
退職給与引当金 900,000 795,000 105,000 常勤5名
賃 金
120,000
0
120,000
アルバイト(資材バンク用具貸出及び整理用務)
社会保険料
2,000,000
2,318,898
▲ 318,898
健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険
手 当
700,000
351,348
348,652
通勤手当、時間外手当 等
定期健康診断 43,000 32,630 10,370 常勤5名
退職金 0 615,000 ▲ 615,000

退職者2名



消耗品費
1,572,000
2,033,700
▲ 461,700
事務・施設関連用品他
燃料費
7,000
0
7,000
 
印刷製本費
600,000
380,160
219,840
センターリーフレット
チラシ・ポスター(CSC)等
光熱水費 12,076,000 11,111,292 964,708 電気代、上下水道代、ガス料金
修繕料
209,000
289,220
▲ 80,220
卓球台・フットサルゴール他


通信運搬費
125,000
170,229
▲ 45,229
電話代・郵送料、ipad基本料・端末代
手数料
787,000
581,507
205,493
ピアノ調律、送金手数料、受付システムメンテナンス料他
保険料
629,000
594,850
34,150
施設賠償責任保険
外部
委託費
21,514,000 20,546,069 967,931
清掃業務委託
機械警備業務委託
当直における労働者派遣業務委託
庭園管理業務委託
エレベーター保守点検業務委託
消防用設備保守点検業務委託
空調設備保守点検業務委託
自家用電気工作物保安管理業務委託
弱電設備関係保守点検業務委託
給水設備保守点検業務委託
建築物環境衛生管理業務委託
CSCコンテンツ制作・管理業務委託
使用料
及び
賃貸料
3,366,000 3,595,716 ▲ 229,716 NHK放送受信料
リース料(パソコン・プリンター)
CSCシステム使用料
Webサーバ
パソコンリカバリーサービス ほか
営繕工事費
1,810,000
3,785,832
▲1,975,832
施設営繕工事
原材料費
105,000
0
105,000
弱電基盤、真砂土
備品購入費
900,000
946,565
▲ 46,565
管理運営備品

報償費(ソフト事業)

420,000 466,589

▲ 46,589

オーバーナイトハイキング
松山子ども芸能文化大会

重点事業費

3,082,000 2,987,632 94,368

コミュニティ創出事業
(まつやま自由科大学)
(イートーク・キャンプ)
(イー・カフェ)

合 計
64,477,000
65,375,792
▲ 898,792

収入合計 支出合計 活動準備金繰越額
65,475,717円 - 65,375,7921円 99,925円

特別会計積立金調書
前年度
積立金
積立金繰入 積立金
取 崩(※1)
本年度末
積立金
預金利息
積立金
活動準備金 9,718,792 79 99,925 100,004 0 9,818,796
退職給与引当金 2.311,729 38 795,000 795,038 615,000 2.491,767

【積立取崩】 活動準備金(単位:円)
日 付
振込先
摘 要
金 額
平成28年12月15日 職員1名 退職金 75,000

平成29年3月31日

職員1名 退職金 540,000
  合計 615,000