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青少年センター
愛媛FC
愛媛マンダリンパイレーツ
予算
 

平成29年度決算

 
一般会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考
会 費
2,680,000
2,189,500
▲ 490,500
正会員@10,000×38団体
賛助会員(個人)@1,000×68
賛助会員(団体)@5,000×368.3
補助金
5,800,000
5,800,000
0
運営補助 5,600,000
市民大会 200,000
委託料
4,561,833
(13,100,000)
4,561,833
0
松山市子ども健全育成事業
修正契約済3,608,955円減額
雑収入
300,000
400,000
100,000
青少年団体支援、松山JC
退職金
取崩収入
0 2,055,000 2,055,000 退職金(2名)
雑収入 90,704 159,084 68,380 預金利息、イベント用品レンタル料
繰越金
429,296
429,296
0
前年度より繰越金
合 計
18,791,045
20,523,925
1 732,880
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考
会議費 100,000 0 100,000  


市民大会
320,000
388,422
▲68,422
講師謝金、大会チラシ、コンクール表彰楯 等
地域リーダー育成
100,000
108,600
▲8,600
セミナー受講費
情報発信
400,000
334,991
65,009
ホームページ維持管理
市民会議だより
オフィシャルサポーター
表示シート作成 等
社会規範向上

400,000

372,600
27,400
社会のモラル・ルール・マナー
ポスター・4コマまんが
募集チラシ作成
安心安全
50,000
▲ 5,000
55,000
「いってらっしゃいおかえりなさい
運動」缶バッチ
坊ちゃん夢金庫
600,000
500,000
100,000
3団体
団体交流
100,000
93,298
6,702
交流会費
イベント用品貸出
10,000
5,560
4,440
イベント用品動産保険
松山市子ども健全育成事業
9,491,045
(13,100,000)
9,491,045
0
松山市子ども健全育成事業
修正契約3,608,955円減



職員人件費
6,030,000
6,029,911
89
事務局員報酬(常勤)2人
通勤手当、社会保険料
時間外手当、 退職給与引当金
定期健康診断
退職金 0 2,055,000 ▲2,055,000 退職金2名
福利厚生費
20,000

5,000

15,000
香典
接待交際費 150,000 71,665 78,335 懇親会費、秋祭ご祝儀、
送別花束 等
消耗品費
250,000
212,520
37,480
封筒代、事務用消耗品、会議用お茶 等
車両維持費
350,000
325,628
24,372
保険、ガソリン代、車両リース料
通信運搬費
300,000
309,566

▲9,566

電話代、郵便料金 等
支払手数料 20,000 10,908 9,092 送金手数料
予備費
100,000
6,850
93,150
青少年センター利用料等
合 計
18,791,045
20,316,564
▲1,525,519

収入合計 支出合計 次年度繰越金
20,523,925 - 20,316,564 207,361

一般会計積立金調書
前年度
積立金
積立金繰入 積立金
取 崩
本年度末
積立金
預金利息
積立金
退職給与引当金 2,085,000 0 360,000 360,000 2,055,000 390,000


特別会計  
≪収入の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考
委託料
62,886,000
62,886,000
0
第1期〜第4期
退職金取崩収入 0 1,260,000 1,260,000 退職金
その他収入
291,000
337,423
46,423
預金利息、子ども総合相談事務所電気代分担金他
合 計
62,886,000
64,483,423
1,597,423
 

≪支出の部≫
(単位:円) 
項 目
予算額
決算額
差引増減
備  考


給 与
13,512,000
14,065,568
▲ 553,568
総括責任者1名、職員4名
退職給与引当金 900,000 900,000 0 常勤5名
賃 金
63,000
0
63,000
アルバイト(資材バンク用具貸出等)
当 直 4,000,000 3,697,191 302,809

当直

社会保険料
2,200,000
2,437,224
▲ 237,224
健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険
手 当
700,000
294,611
405,389
通勤手当、時間外手当 等
定期健康診断 30,000 28,464 1,536 常勤5名
退職金 0 1,260,000 ▲ 1,260,000

退職1名



消耗品費
1,725,000
1,802,870
▲ 77,870
事務・施設関連用品他
燃料費
7,000
2,500
4,500
自家発電機補充用軽油
印刷製本費
600,000
209,520
390,480
センターリーフレット
チラシ・ポスター(CSC)等
光熱水費 11,109,000 11,937,800 ▲828,800 電気代、上下水道代、ガス料金
修繕料
200,000
927,936
▲727,936
体育館コンセント修繕他


通信運搬費
125,000
217,737
▲ 92,737
電話代・郵送料、ipad基本料・端末代
手数料
780,000
586,673
193,327
ピアノ調律、送金手数料、受付システムメンテナンス料他
保険料
620,000
598,770
21,230
施設賠償責任保険
外部
委託費
16,708,000 16,439,833 268,167
清掃業務委託
機械警備業務委託
庭園管理業務委託
エレベーター保守点検業務委託
消防用設備保守点検業務委託
空調設備保守点検業務委託
自家用電気工作物保安管理業務委託
弱電設備関係保守点検業務委託
給水設備保守点検業務委託
建築物環境衛生管理業務委託
CSCコンテンツ制作・管理業務委託
使用料
及び
賃貸料
3,405,000 3,689,020 ▲ 284,020 NHK放送受信料
リース料(パソコン・プリンター)
CSCシステム使用料
WEBサーバ、WEBサービス利用料
パソコンリカバリーサービス ほか
営繕工事費
1,900,000
1,842,048
57,952
施設営繕工事
原材料費
100,000
55,896
44,104
セメント
備品購入費
1,000,000
255,306
744,694
LED照明、カメラ、管理運営備品

報償費(ソフト事業)

420,000 447,319

▲ 27,319

オーバーナイトハイキング
松山子ども芸能文化大会

重点事業費

2,782,000 2,660,460 121,540

コミュニティ創出事業
(まつやま自由科大学)
(イートーク・キャンプ)
(イー・カフェ)

合 計
62,886,000
64,356,746
▲ 1,470,746

収入合計 支出合計 活動準備金繰越額
64,483,423円 - 64,356,746円 126,677円

特別会計積立金調書
前年度
積立金
積立金繰入 積立金
取 崩(※1)
本年度末
積立金
預金利息
積立金
活動準備金 9,818,796 79 126,677 126,756 400,000 9,545,552
退職給与引当金 2.491,767 44 900,000 900,044 1,260,000 2.131,811